Entre le 23 et le 27 mai, les marchés boursiers ont connu un parcours impressionnant, l'ETF NASDAQ (NASDAQ : QQQ), à forte composante technologique, ayant progressé de plus de 7 % et le S&P 500 (NYSE : SPY) de plus de 6,50 %. Cependant, les mouvements de prix de cette semaine se sont produits tout au long de la semaine et, alors que la session commerciale J n'est pas encore terminée, les chandeliers hebdomadaires suggèrent une clôture proche de l'ouverture de la semaine dernière.
Actuellement, tous les principaux indices sont confrontés à des niveaux de résistance technique importants au-dessus de leurs niveaux de négociation actuels. Si l'on ajoute à cela l'incertitude économique croissante et les craintes d'une récession, le rebond pourrait être limité.
Les cryptomonnaies à nouveau en baisse
Le marché de la cryptomonnaie peut clôturer relativement plat mais en baisse pour la semaine, prolongeant sa série de pertes à un record historique de neuf pertes hebdomadaires consécutives. Certains altcoins étaient dans le vert cette semaine, Cardano (ADA) et Stellar (XLM), par exemple, mais tous deux ont vu 50 à 70 % de ces gains anéantis.
La capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies se situe actuellement juste au-dessus du niveau de 1 200 milliards de dollars, qui se rapproche inconfortablement de la zone critique des 1 000 milliards de dollars.
Le prix du pétrole continue d'augmenter
Les contrats à terme sur le brut léger (NYMEX : CL) continuent d'augmenter et pourraient terminer une clôture implicite près des sommets de 14 ans, des niveaux qui n'ont pas été vus depuis la fin juillet 2008. Du 11 avril au 3 juin, le pétrole a déjà gagné plus de 20 % et se trouve juste en dessous du niveau de 120 $.
Les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole brut du 1er juin ont révélé une baisse nettement plus importante de -5 millions de barils par rapport à l'estimation de -1,35 million. Même le récent accord de l'OPEP+ visant à presque doubler la production n'a pas réussi à enrayer la hausse du pétrole.
Réservoir de produits alimentaires
Les marchés à terme du blé (CBOT : ZW) et du maïs (CBOT : ZC) sont en baisse cette semaine, respectivement de 10 % et de 6 %. Cependant, la baisse de ces marchés est très probablement due à des conditions de surachat sévèrement prolongées, entraînant un repli technique. Les craintes et les incertitudes mondiales concernant la sécurité et la pénurie alimentaires continuent de peser sur ce marché.
La reprise du dollar pourrait être en cours
Comme le blé et le maïs, le billet vert sort d'un repli technique après des conditions de surachat prolongé. Par conséquent, dans le système Ichimoku Kinko Hyo, le US Dollar Index (TVC : DXY) a une clôture implicite pour la semaine qui est plus élevée avec un gain marginal de 0,3%.
Un fort rebond technique du Tenkan-Sen hebdomadaire a vu le DXY remonter de plus de +1 %, mais la plupart de ces gains ont été perdus. Le DXY pourrait chuter plus bas au niveau critique de 100 près du Kijun-Sen hebdomadaire, mais la divergence haussière cachée entre le graphique et l'indice composite pourrait empêcher toute pression baissière supplémentaire.
Pour les traders et les investisseurs en cryptomonnaies, le DXY est parfois considéré comme un marché non corrélé. En d'autres termes, lorsque le DXY monte, le bitcoin (BTC) et les altcoins baissent.
Ce n'est pas toujours le cas, mais le DXY doit être considéré comme une fuite vers la sécurité. Lorsque l'argent se déplace vers le dollar, on suppose que les participants au marché ont peur et sont incertains.
Compte tenu de l'incertitude économique persistante et d'une certaine fragilité du marché du travail, le DXY pourrait poursuivre sa hausse régulière.
Principales données économiques à suivre la semaine prochaine
- 7 juin : Balance commerciale canadienne et données Ivey PMI. Variation des stocks de pétrole brut de l'API américaine.
- 9 juin : Décision de la Banque centrale de l'Union européenne sur les taux d'intérêt. Demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis.
- 10 juin : Taux de chômage au Canada. Inflation de base (MoM), taux d'inflation réel, inflation de base (YoY) et sentiment des consommateurs du Michigan aux États-Unis.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Cointelegraph.com. Chaque investissement et chaque transaction comportent des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.