Plus une tradition qu'une coïncidence, la saison de Noël est de nouveau à nos portes et le marché semble prêt à s'emballer à nouveau. Le bitcoin (BTC) a dépassé les 35 000 dollars en octobre, un nouveau record pour 2023. Ce rallye d'un an a été attribué à des tendances de marché non conventionnelles, notamment à l'enthousiasme suscité par les demandes d'ETF Bitcoin au comptant en attente auprès de la Securities and Exchange Commission.

Si, comme moi, vous êtes dans l'espace crypto depuis 2014, vous conviendrez que la période des fêtes de fin d'année s'accompagne d'un sentiment d'euphorie - en particulier cette année. Tout le monde semble s'accorder sur le fait qu'un cycle haussier est à nos portes, il est donc temps de garder un œil vigilant sur le marché et d'explorer des opportunités uniques dans plus d'un créneau - et d'envisager votre approche du trading.

Un rallye de Noël classique ?

Les rallyes de Noël sont source d'excitation et de joie pour de nombreux acteurs de la scène crypto. Historiquement, cette période est synonyme d'augmentation des volumes d'échanges, de mouvements de marché significatifs et d'envolées des prix. Cependant, ces dernières années ont défié les conventions, la dynamique du marché étant influencée par des facteurs sans précédent. Prenons par exemple la pandémie mondiale de 2020, ainsi que les tweets d'Elon Musk en 2021 et 2022. Les cryptomonnaies se sont envolées pour des raisons que personne ne pouvait prédire.

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Prédire le comportement du marché des cryptomonnaies, c'est un peu comme prévoir la météo. C'est une entreprise difficile. Alors que les années précédentes ont apporté les délices du mois de décembre, cette saison est influencée par des facteurs bien plus complexes, notamment les évolutions réglementaires et les tensions géopolitiques.

Oubliez les ETF : Le halving du bitcoin se profile à l'horizon

Les investisseurs se sont positionnés dans l'attente d'un feu vert de la SEC pour un ETF sur le bitcoin. La théorie veut qu'un ETF attire les investisseurs institutionnels vers les cryptomonnaies.

Il y a aussi l'euphorie que le prochain halving du bitcoin a apportée au marché. Le halving du bitcoin - prévu pour avril 2024 - est important. Il est lié à l'offre limitée de 21 millions bitcoins. Cette cryptomonnaie de premier plan est émise principalement par le biais du minage. Le halving du bitcoin fait référence au mécanisme par lequel le nombre de nouveaux bitcoins créés dans chaque bloc est réduit de 50 %. Il se produit tous les 210 000 blocs (soit environ tous les quatre ans). Le halving garantit que le bitcoin reste un actif rare et très recherché.

Le bitcoin à 100 000 dollars. Cela fait des années que l'on dit que l'or et l'argent sont l'argent de DIEU. Le BITCOIN est un peuple de $. Mauvaise nouvelle si les marchés boursiers et obligataires s'effondrent, l'or et l'argent montent en flèche. MAUVAISE NOUVELLE SI l'économie mondiale chute, BC à 1 million $, l'or à 75 000 $, l'argent à 60 000 $. Les épargnants de la fausse monnaie américaine se sont fait avoir. La dette est trop élevée. Maman, papa et enfants en... - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) 14 août 2023

Le halving à venir a donné lieu à de grandes prédictions concernant le prix du bitcoin. Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, pense qu'il atteindra au moins 100 000 dollars. Max Keiser prévoit un nouveau record historique de 220 000 dollars. Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, est - comme toujours - extrêmement optimiste et prévoit un prix de 1 million de dollars. Les prévisions sont basées sur les tendances historiques et les influences sociales. Ces facteurs, ainsi que d'autres forces non conventionnelles, ont été à l'origine du rallye auquel nous avons assisté en octobre.

À mon avis, le bitcoin pourrait aisément dépasser son record historique de 69 000 dollars, voire dépasser les 169 000 dollars.

Que se passe-t-il si aucun ETF n'est approuvé ?

Les analystes de la société de services financiers JPMorgan ont suggéré que si la SEC rejette les demandes d'ETF dont elle est saisie, cela pourrait conduire à une action en justice de la part des demandeurs. Un tribunal a déjà statué en faveur de Grayscale contre la SEC en août, ouvrant la voie à Grayscale pour convertir son fonds Bitcoin en un ETF au comptant. BlackRock, ARK Invest de Cathie Wood et d'autres sociétés sont également dans la course pour obtenir l'approbation des ETF.

Je suis sûr que ce sera beaucoup plus ennuyeux que cela, mais j'ai parfois l'impression que tout cela n'est qu'une mise en scène pour un gigantesque tirage de tapis semi-comique de Gensler.- Dave Nadig (@DaveNadig) 30 octobre 2023

De multiples ETF Bitcoin pourraient être approuvés dans les mois à venir. Pour l'instant, cela semble inévitable, voire imminent.

Conflit au Moyen-Orient

Les tensions géopolitiques et les guerres pures et simples sont des éléments imprévisibles dans le monde des cryptomonnaies. Le conflit actuel au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas nous rappelle brutalement que des facteurs externes peuvent se répercuter sur le marché. Bien que les implications immédiates ne soient pas toujours claires, les investisseurs ont toujours cherché à se réfugier dans des actifs alternatifs - y compris les cryptomonnaies - pendant les crises mondiales. Jusqu'à présent, la guerre n'a pas affecté le marché des cryptomonnaies, mais à mesure que la situation évolue, le marché pourrait connaître des changements dans le sentiment et les flux de capitaux.

Trois jours après l'éclatement de la guerre, les prix des cryptomonnaies ont chuté et le prix du pétrole a bondi après avoir été affecté par des traders spéculant sur le fait que la guerre pourrait perturber les approvisionnements si elle s'étendait à des pays voisins comme l'Iran. Les routes maritimes les plus fréquentées du monde, comme la mer Rouge, le golfe Persique et le canal de Suez, sont situées au Moyen-Orient. Cela renforce la crainte d'un péril économique si la situation s'étend à ces régions.

Une extension de la guerre à la péninsule du Sinaï et à la région de Suez « accroît les risques d'une attaque contre le commerce énergétique et non énergétique qui passe par le canal de Suez », a indiqué Pat Thaker, de l'Economist Intelligence Unit, dans un commentaire à CNBC, avant d'ajouter : « Cela représente près de 15 % du commerce mondial, près de 45 % du pétrole brut, 9 % du pétrole raffiné et 8 % des méthaniers qui transitent par cette voie. »

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'effet significatif sur le marché des cryptomonnaies, mais si le conflit continue de s'intensifier, il pourrait entraîner une sensibilité accrue des prix à l'approche de la période de Noël.

La saison des altcoins

Les traders s'interrogent avec impatience sur la possibilité d'une saison des altcoins à l'approche des fêtes de fin d'année. Si l'on se base sur les données historiques (les précédentes saisons des altcoins ont eu lieu en décembre 2017 et en janvier 2021), il est possible que ce cycle démarre plus sérieusement en décembre. Je parie sur le fait que la prochaine saison des altcoins commencera en décembre (aidée par l'approbation des ETF Bitcoin) et durera jusqu'au halving du bitcoin en avril.

Il est possible que le bitcoin stagne à un niveau relativement constant jusqu'à ce qu'un ETF soit approuvé, ce qui signifie que ce n'est peut-être pas le mauvais moment pour commencer à s'intéresser aux altcoins. Je suis particulièrement intéressé par les secteurs de niche tels que la GameFi et les actifs du monde réel tokenisés (RWA). (Avis de non-responsabilité obligatoire : je me suis déjà trompé par le passé, et il se peut que je me trompe à nouveau). Lorsque la saison des altcoins commencera, les tokens présentant des cas d'utilisation intéressants dans ces domaines pourraient être à l'avant-garde de cette course.

La période de Noël promet un cycle haussier pour les cryptomonnaies, mais le chemin reste incertain. La débâcle des ETF, les tensions mondiales et le potentiel des altcoins exigent une grande vigilance. Nous ne pouvons pas toujours prédire l'avenir, mais nous pouvons nous y préparer en restant informés, en gérant les risques et en saisissant les opportunités stratégiques. Il ne s'agit pas seulement de célébrer les fêtes, mais aussi d'embrasser l'avenir de la finance dans le monde toujours passionnant des cryptomonnaies.

Evan Luthra est un entrepreneur en cryptomonnaies de 28 ans qui a vendu sa première entreprise, StudySocial, pour 1,7 million de dollars à l'âge de 17 ans et a développé plus de 30 applications mobiles avant d'avoir 18 ans. Il a commencé à s'intéresser aux cryptomonnaies en 2014 et développe actuellement CasaNFT. Il a investi dans plus de 400 projets crypto.

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