L'état des marchés est effrayant en ce moment, et bien que la situation soit susceptible de s'aggraver, cela ne signifie pas que les investisseurs doivent s'asseoir et regarder depuis la touche. En fait, l'histoire a prouvé que l'un des meilleurs moments pour acheter du bitcoin (BTC) est lorsque personne n'en parle.

Vous vous souvenez de l'hiver cryptomonnaie 2018-2020 ? Moi, oui. Presque personne, y compris les médias grand public, ne parlait de la cryptomonnaie de manière positive ou négative. C'est pendant cette période de tendance baissière prolongée que les investisseurs intelligents accumulaient en vue de la prochaine tendance haussière.

Bien sûr, personne ne savait « quand» cette avancée parabolique aurait lieu, mais l'exemple est purement destiné à illustrer que la cryptomonnaie pourrait être dans un marché de crabe, mais il existe encore d'excellentes stratégies pour investir dans le bitcoin.

Examinons-en trois.

Accumulation par le biais de la moyenne des coûts en dollars

Il est bon d'être neutre sur le plan des prix lorsqu'il s'agit d'investir dans des actifs à long terme. Un investisseur qui fait preuve de neutralité à l'égard des prix est immunisé contre les fluctuations de valeur et identifiera quelques actifs auxquels il croit et continuera à renforcer ses positions. Si le projet présente de bons fondamentaux, un cas d'utilisation actif et solide et un réseau sain, il est plus judicieux de prendre une position par le biais d'une moyenne des coûts en dollars (dollar-cost average, DCA).

Prenez, par exemple, ce graphique de DCA.BTC.

Résultats de la moyenne hebdomadaire des coûts en dollars en Bitcoin. Source : DCA.BTC

Les investisseurs qui ont acheté automatiquement 50 dollars de BTC chaque semaine pendant deux ans sont toujours gagnants aujourd'hui. Grâce à la DCA, il n'est pas nécessaire d'effectuer des transactions, de regarder des graphiques ou de se soumettre au stress émotionnel associé au trading.

Trader la tendance et prendre une position longue après des creux extrêmes

En plus d'un programme d'achats périodiques par sommes fixes et raisonnables, les investisseurs devraient se constituer un trésor de guerre de poudre sèche et attendre les opportunités d'achat générationnelles. Entrer sur le marché lorsqu'il est profondément survendu et que toutes les métriques sont extrêmes est généralement un bon endroit pour ouvrir des positions longues ponctuelles, mais avec moins de 20 % de sa poudre sèche.

Lorsque les actifs et les indicateurs de prix sont à deux écarts-types ou plus de la norme, il est temps de commencer à étudier la situation. Certains traders font un zoom sur un cadre temporel de trois jours ou d'une semaine pour voir quand les actifs corrigent vers des niveaux de support de cadre temporel plus élevés ou vers des sommets historiques précédents comme un signe pour investir.

Carte thermique de la moyenne mobile à 200 semaines pour le bitcoin. Source : LookIntoBitcoin

D'autres attendent que le prix retourne les moyennes mobiles clés comme la DMA à 118 jours, la WMA à 200 semaines et la DMA à 200 jours reviennent au support. Les fans de la chaîne suivent généralement le Puell Multiple, le MVRV Score, l'indicateur Bitcoin Pi ou l'indicateur du prix réalisé pour voir quand les plus bas extrêmes de plusieurs années sont atteints, afin de savoir quand acheter.

Quoi qu'il en soit, l'ouverture de positions longues ponctuelles pendant des ventes extrêmes s'avère généralement être un bon swing trade ou même un point d'entrée pour une position longue de plusieurs années.

À lire également : La lune de Wen ? Probablement pas de sitôt : Pourquoi les traders de bitcoin devraient se lier d'amitié avec la tendance

Ne rien faire, jusqu'à ce que la tendance change

Trader pendant un marché baissier est difficile, et la préservation du capital et du portefeuille sont les priorités absolues. Pour cette raison, il est préférable pour certains investisseurs d'attendre la confirmation d'un changement de tendance. Comme le dit le dicton, « la tendance est votre amie». Tout le monde est un génie et un superbe trader pendant un marché haussier, alors si c'est votre cas, attendez la prochaine tendance haussière et devenez un génie heureux de l'être.

Les tendances baissières, la consolidation et les marchés baissiers sont connus pour hacher les traders et réduire la taille de leur portefeuille, il est donc peu judicieux de trader à contre-courant, à moins de disposer d'une méthode PNL positive pour trader pendant les tendances baissières et d'un certain talent pour la vente à découvert.

Pour les investisseurs en cryptomonnaie, il est important de ne pas vivre en vase clos et de garder un œil sur les marchés d'actions. Les traders de cryptomonnaie ont tendance à se concentrer uniquement sur les marchés de cryptomonnaie, et c'est une erreur car les marchés d'actions et les prix du BTC et de l'Ether (ETH) ont montré une forte corrélation au cours des deux dernières années. Dans la suite graphique de son choix, il serait sage de conserver les graphiques du S&P 500, du Dow Jones ou du Nasdaq à côté du graphique quotidien du BTC ou de l'ETH.

Corrélation entre le bitcoin et les marchés d'actions. Source : TheBlock

Dans le plus récent renversement de tendance, l'action du prix du BTC était « le canari dans la mine de charbon qui a commencé à gazouiller de plus en plus fort»  à mesure que la Réserve fédérale américaine amplifiait son intention de relever les taux d'intérêt. Il est facile de se laisser induire en erreur par les mouvements minuscules qui se produisent sur les graphiques de quatre heures et les graphiques quotidiens du prix du bitcoin, et l'on pourrait facilement être attiré par des positions importantes basées sur la croyance que le BTC est sur le point de s'inverser.

Garder un œil sur la structure du marché et l'action des prix des plus grands indices d'actions fournira un aperçu important de la force et de la durée de toute tendance haussière ou baissière que le bitcoin pourrait afficher.

Cette newsletter a été rédigée par Big Smokey, l'auteur de The Humble Pontificator Substack et auteur résident de la newsletter de Cointelegraph. Chaque vendredi, Big Smokey publiera des informations sur le marché, des conseils sur les tendances, des analyses et des recherches préliminaires sur les nouvelles tendances potentielles du marché de la cryptomonnaie.

Avertissement . Cointelegraph ne cautionne aucun contenu ou produit figurant sur cette page. Bien que nous ayons pour objectif de vous fournir toutes les informations importantes que nous avons pu obtenir, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant de prendre toute mesure liée à l'entreprise et assumer l'entière responsabilité de leurs décisions. Cet article ne peut pas être considéré comme un conseil d'investissement.