Traditionnellement, les traders s'appuient sur la reconnaissance des formes et l'analyse technique basées sur l'humain, en examinant la santé financière de l'entreprise, les concurrents et d'autres méthodes pour déterminer les transactions à effectuer sur un actif.

Toutefois, avec le développement de l'intelligence artificielle (IA), les traders disposent d'autres moyens d'analyser les marchés, en utilisant les données recueillies grâce à l'apprentissage automatique. Les deux méthodes ont leur place dans le secteur, mais il est préférable de comprendre leur fonctionnement, leurs avantages et leurs inconvénients.

L'IA joue un rôle crucial dans le trading des cryptomonnaies en fournissant des perspectives et des prédictions basées sur de vastes quantités de données. Les marchés des cryptomonnaies sont très volatils et fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui fait qu'il est difficile pour les traders de suivre les fluctuations constantes.

Les algorithmes d'IA peuvent analyser et interpréter des données de marché complexes en temps réel, ce qui permet aux traders de prendre des décisions éclairées et de maximiser leurs chances de réaliser des transactions rentables.

L'IA utilise des techniques avancées d'analyse des données et de reconnaissance des formes pour comprendre et prédire les tendances du marché.

En employant des algorithmes et des plateformes de trading basés sur l'IA, les traders peuvent acquérir des connaissances, automatiser des stratégies de trading et potentiellement améliorer leur performance de trading globale sur les marchés des cryptomonnaies.

Le rôle de l'intuition humaine dans la prise de décision

L'intuition humaine consiste à prendre des décisions basées sur l'instinct, les sentiments instinctifs et le jugement personnel. Elle joue un rôle important dans les processus de prise de décision dans divers domaines, y compris le trading.

L'intuition consiste à puiser dans les connaissances, l'expérience et les émotions inconscientes pour formuler des jugements.

Les méthodes traditionnelles de trading basées sur l'homme comprennent l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique consiste à étudier les données historiques relatives aux prix et aux volumes afin d'identifier des modèles, des tendances et des indicateurs pour guider les décisions de trading. Les traders qui utilisent l'analyse technique s'appuient sur des tableaux, des graphiques et des outils mathématiques pour prédire l'évolution future des prix et prendre des décisions d'achat ou de vente.

L'analyse fondamentale se concentre sur l'évaluation de la valeur intrinsèque d'un actif en analysant les facteurs financiers, économiques et qualitatifs pertinents. Cette approche implique l'étude des états financiers, des nouvelles sur les entreprises, des tendances sectorielles et des indicateurs macroéconomiques afin d'évaluer la valeur et le potentiel de croissance d'un actif.

Anthony Cerullo, stratège en chef de la communication chez Walbi - une plateforme financière décentralisée alimentée par l'IA - a déclaré à Cointelegraph : « Nous sommes tous d'accord pour dire que l'IA manque d'intuition humaine. Elle n'a pas ce "sentiment instinctif" qui permet de savoir si quelque chose est bon ou mauvais. En termes d'analyse quantitative dans le commerce, cette intuition est utile. »

M. Cerullo poursuit : « L'intuition humaine aide à fournir une compréhension subjective de la dynamique du marché, du sentiment des investisseurs et des opportunités potentielles qui ne sont pas saisies uniquement par des données numériques. »

Toutefois, les avantages de l'intuition humaine ne rendent pas l'IA obsolète, selon M. Cerullo. Au contraire, une relation combinant les deux peut être bénéfique : « Cela ne veut pas dire que l'intuition humaine est meilleure que l'IA, mais simplement qu'elle peut faire des choses que l'IA ne peut pas faire. »

« En outre, l'IA peut faire des choses dont l'homme n'est pas capable non plus. C'est pourquoi une relation entre les deux - et non une concurrence - est la meilleure solution possible. »

Comparaison entre l'IA et l'intuition humaine

Les signaux de l'IA offrent des avantages indéniables en matière de trading, notamment la rapidité, l'évolutivité et la capacité à réduire les biais émotionnels.

Les algorithmes d'IA excellent dans le traitement et l'analyse de grands volumes de données en temps réel. Cela permet aux traders de réagir rapidement aux changements du marché et d'exécuter des transactions à des moments optimaux.

Sur les marchés très volatils, où les prix peuvent fluctuer rapidement, l'avantage de la rapidité des signaux de l'IA peut s'avérer particulièrement précieux. Les traders peuvent tirer parti d'opportunités en temps voulu et prendre des décisions éclairées sans être gênés par des retards dans l'analyse des données.

L'évolutivité est un autre avantage notable des signaux d'IA. Ces algorithmes peuvent être mis à l'échelle pour analyser plusieurs cryptomonnaies ou marchés simultanément. Cette évolutivité permet aux traders de surveiller et de négocier sur différents marchés, élargissant ainsi leurs opportunités de trading et leurs profits potentiels.

À mesure que l'IA gagne en popularité, une variété de bots de trading prétendument pilotés par l'IA est apparue. Source : Twitter

Les signaux d'IA présentent également l'avantage de réduire les biais émotionnels dans les décisions de trading. Les traders humains sont souvent influencés par des émotions telles que la peur, la cupidité ou l'excès de confiance, qui peuvent obscurcir leur jugement et conduire à une prise de décision sous-optimale.

En revanche, les algorithmes d'IA fonctionnent sur la base d'une analyse fondée sur des données, en s'appuyant sur des informations objectives plutôt que sur des facteurs émotionnels.

M. Cerullo a déclaré à Cointelegraph : « Les algorithmes d'IA s'appuient sur des techniques avancées d'analyse des données et de reconnaissance des formes. Par exemple, ils analysent les données historiques sur les prix, les volumes d'échanges, le sentiment des nouvelles, les tendances des médias sociaux et d'autres points de données pertinents afin d'identifier des modèles et des corrélations. », ajoutant :

« Les humains peuvent le faire, mais pas aussi rapidement que les algorithmes d'IA. En outre, les humains peuvent manquer des schémas que l'IA détecte à 100 %. En tirant des enseignements du comportement passé du marché, les algorithmes d'IA reconnaissent des opportunités de négociation potentielles ou des schémas qui indiquent des mouvements de prix futurs. »

Limites des signaux d'IA

Les algorithmes d'IA ont des limites qu'il convient de prendre en compte avant de s'y fier pour prendre des décisions. L'une de ces limites est le manque de compréhension du contexte.

Ces algorithmes dépendent principalement de données historiques et de modèles pour faire des prédictions, ce qui signifie qu'ils peuvent rencontrer des difficultés lorsqu'ils sont confrontés à des situations de marché complexes ou uniques qui n'ont pas de précédents historiques ou qui nécessitent une compréhension approfondie des facteurs contextuels. Dans ces cas, les algorithmes d'IA peuvent ne pas fournir des signaux précis ou fiables.

Gracy Chen, directeur général de l'exchange de cryptomonnaies Bitget, a déclaré à Cointelegraph :

« Il est crucial pour les traders de valider en permanence la précision et la stabilité des signaux de l'IA dans des conditions réelles. Une surveillance et une itération régulières sont nécessaires pour s'assurer que les signaux du système d'IA restent fiables. »

« En cas de problème, la mise à jour des données utilisées par le système d'IA devient cruciale pour améliorer la stabilité et la précision des signaux qu'il génère. »

Une autre limite des algorithmes d'IA est leur sensibilité aux biais des données. La qualité des signaux d'IA dépend des données sur lesquelles ils sont formés. Les signaux de l'IA peuvent être faussés si les données d'entraînement sont incomplètes, biaisées ou non représentatives des conditions actuelles du marché.

Les biais dans les données d'apprentissage peuvent influencer la précision et la fiabilité des prédictions faites par les algorithmes d'IA. Il est donc essentiel de s'assurer que les données d'entraînement sont complètes, impartiales et pertinentes par rapport aux conditions actuelles du marché.

Une confiance excessive dans les signaux de l'IA peut également présenter des risques potentiels, tels que les défaillances techniques que les systèmes d'IA peuvent rencontrer. Ces défaillances peuvent entraîner des signaux inexacts ou trompeurs.

Il est donc important d'avoir une implication et une supervision humaines pour atténuer les risques associés aux défaillances techniques.

Les forces et les limites de l'intuition humaine

L'un des avantages de l'intuition humaine est sa flexibilité. Les traders peuvent s'adapter rapidement à l'évolution des conditions du marché et prendre des décisions en fonction de leur point de vue unique. Contrairement aux algorithmes d'IA, qui s'appuient principalement sur des données numériques, l'intuition humaine permet aux traders de prendre en compte un plus large éventail de facteurs.

Ils peuvent prendre en compte des informations qualitatives, le sentiment du marché et la connaissance du secteur, ce qui peut influencer de manière significative les décisions de trading. Cette flexibilité permet aux traders d'intégrer une compréhension plus complète du marché dans leur processus de prise de décision.

Cette capacité d'adaptation est cruciale sur les marchés dynamiques où des événements imprévus ou des changements soudains de tendance peuvent survenir.

L'esprit critique est une composante essentielle de l'intuition humaine. Il s'agit de combiner l'analyse rationnelle avec le traitement subconscient des informations. Les traders dotés d'une intuition développée peuvent évaluer la crédibilité et la fiabilité des informations. Ils peuvent remettre en question des hypothèses, identifier des biais potentiels et porter des jugements fondés sur une vision globale du marché.

Toutefois, les limites de l'intuition humaine peuvent également avoir un impact sur la prise de décision en matière de trading. L'une de ces limites est d'ordre cognitif.

Les humains ont une mémoire, une capacité d'attention et une capacité de traitement de l'information limitées. Dans des environnements commerciaux complexes et riches en données, ces limites cognitives peuvent avoir une incidence sur la précision et la fiabilité des jugements intuitifs.

Les traders peuvent avoir du mal à traiter et à analyser efficacement de grandes quantités d'informations, ce qui peut entraîner des erreurs ou des oublis dans la prise de décision.

La combinaison des signaux de l'IA et de l'intuition humaine peut s'avérer particulièrement efficace. L'IA peut fournir des informations fondées sur des données, identifier des modèles et traiter efficacement de grands volumes d'informations. L'intuition humaine, quant à elle, ajoute au processus de prise de décision la compréhension du contexte, l'adaptabilité et l'esprit critique.

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Les traders peuvent tirer parti de leur intuition pour identifier les biais potentiels des signaux de l'IA, prendre en compte des facteurs qualitatifs supplémentaires et procéder à des ajustements en fonction de leur expérience et de leur compréhension du marché. Cette collaboration entre les signaux de l'IA et l'intuition humaine améliore le processus global de prise de décision.

Il est essentiel d'adopter une approche équilibrée. Les traders peuvent intégrer les signaux de l'IA et l'intuition humaine à d'autres méthodes d'analyse traditionnelles. En tenant compte de perspectives et d'approches multiples, les traders peuvent obtenir une évaluation plus complète des conditions du marché. Cette approche équilibrée réduit les risques associés à une approche unique et augmente les chances de prendre des décisions commerciales en connaissance de cause.

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