Caroline Ellison, l'ancienne directrice générale d'Alameda Research, a déclaré dans le cadre de son accord sur le plaidoyer qu'elle savait que des fonds provenant de FTX avaient été mis à disposition pour les investissements de la société de capital-risque.
Dans une transcription des procédures de son accord de plaidoyer dans le District Sud de New York, publiée le 23 décembre, Ellison a reconnu les liens financiers entre FTX et Alameda, au centre de l'affaire des procureurs contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Selon l'ancien PDG d'Alameda, Alameda bénéficiait d'une « facilité d'emprunt » chez FTX de 2019 à 2022.
« J'ai compris que les dirigeants de FTX avaient mis en place des paramètres spéciaux sur le compte FTX.com d'Alameda, lesquels permettaient à Alameda de maintenir des soldes négatifs dans diverses devises fiat et dans des cryptomonnaies », a déclaré Ellison. « En termes pratiques, cet arrangement permettait à Alameda de bénéficier d'une ligne de crédit illimitée sans être obligé de déposer une garantie, sans avoir à payer des intérêts sur les soldes négatifs et ce, sans être soumis à des appels de marge ou aux protocoles de liquidation de FTX.com ». Elle a ajouté :
« Si les comptes FTX d'Alameda présentaient des soldes négatifs importants dans une devise particulière, cela signifiait qu'Alameda empruntait des fonds que les clients de FTX avaient déposés sur l'exchange. »
OK - on #FTX / Alameda, here now the unsealed guilty plea transcript of Caroline Ellison - it was held in secret, and not docketed until today, once Bankman-Fried was freed on $250 mln bond. Thread then stories on https://t.co/3AcCBJNU41 and pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
— Inner City Press (@innercitypress) December 23, 2022
OK - sur #FTX / Alameda, voici maintenant la transcription non scellée du plaidoyer de culpabilité de Caroline Ellison - elle a été tenue secrète, et n'a pas été enregistrée jusqu'à aujourd'hui, après que Bankman-Fried ait été libéré sur une caution de 250 millions de dollars. La suite de l'histoire sur https://t.co/3AcCBJNU41 et pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL. - Inner City Press (@innercitypress) 23 décembre 2022
La déclaration d'Ellison comprenait des allégations selon lesquelles Bankman-Fried et d'autres dirigeants de FTX avaient emprunté des fonds à Alameda, et utilisé les fonds de FTX pour rembourser « des prêts d'une valeur de plusieurs milliards de dollars ». Elle a déclaré que la plupart des clients de FTX se seraient attendus à ce que leurs fonds soient utilisés à cette fin, et qu'elle et Bankman-Fried ont signé des « états financiers complètement faux » pour les prêteurs d'Alameda - sachant que c'était illégal.
« Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait », a déclaré Ellison. « Je savais que ce n'était pas bien ».
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L'accord de plaidoyer d'Ellison, publié le 21 décembre, a largement épargné à l'ancien PDG d'Alameda un grand nombre des accusations auxquelles Bankman-Fried fait actuellement face, à savoir la fraude électronique et la fraude boursière. Elle peut encore être poursuivie pour des infractions fiscales criminelles, mais l'accord fixe la caution à 250 000 dollars à condition qu'elle remette tous ses documents de voyage.
Les autorités américaines ont extradé Bankman-Fried des Bahamas le 21 décembre, après que celui-ci ait passé plus d'une semaine à la prison de Fox Hill, aux Bahamas. Les procureurs ont autorisé l'ancien PDG de FTX à rester en détention à domicile avec un bracelet électronique à la cheville, après que ses parents ait versé une caution de 250 millions de dollars. Il devrait comparaître à nouveau devant le tribunal le 5 janvier.