L'investisseur principal de Celsius, BnkToTheFuture, et son cofondateur Simon Dixon ont proposé d'aider le réseau en déployant une « innovation financière » similaire à celle utilisée en 2016 pour sauver l'exchange de cryptomonnaies Bitfinex de la liquidation.

Bien que la déclaration de Dixon, ce samedi 18 juin, ne comprenait pas de détails spécifiques sur le plan de redressement proposé au conseil d'administration et au PDG de Celsius, Alex Mashinsky, Dixon a noté qu'il serait similaire à celui offert à Bitfinex après son piratage en août 2016, qui, selon lui, a été résolu en neuf mois.

«  Je crois que la finance traditionnelle n'aura pas de solution opportune pour Celsius, comme nous l'avons vu dans le passé avec Mt. Gox qui reste toujours non résolu 10 ans plus tard. Je crois que cela ne peut être résolu qu'avec une solution utilisant l'innovation financière comme nous l'avons fait avec Bitfinex qui a été résolu en 9 mois et a très bien fonctionné pour les déposants ».

Dixon a noté qu'en tant qu'actionnaire et prêteur de Celsius, et en raison de « l'impact systémique à court terme sur ceux qui possèdent des bitcoins », il était « désireux de soutenir Celsius avec un plan de redressement ».

« C'est ma position d'offrir des solutions car nous avons l'expérience, les licences et la technologie pour le faire », a-t-il déclaré.

BnkToTheFuture est une plateforme mondiale d'investissement en ligne qui permet aux investisseurs d'investir dans des entreprises de technologie financière, des fonds et d'autres nouveaux produits financiers alternatifs. La plateforme vante un réseau de plus de 85 000 investisseurs qualifiés. En juin 2020, Celsius a lancé une offre d'actions avec la plateforme d'investissement, levant 20,46 millions de dollars grâce à 1039 investisseurs.

   Je pense que la finance traditionnelle n'aura pas de solution opportune pour Celsius, comme nous l'avons vu dans le passé avec Mt. Gox qui n'est toujours pas résolu 10 ans plus tard. Je pense que ce problème ne peut être résolu que par une solution faisant appel à l'innovation financière https://t.co/FyF1Qaw6ZE.
    - Simon Dixon (Beware Impersonators) (@SimonDixonTwitt) 19 juin 2022

La solution Bitfinex

Les plans de Dixon pour Celsius s'inspirent des solutions de son entreprise en août 2016, après que Bitfinex ait annoncé avoir perdu environ 120 000 bitcoins (BTC) à la suite d'une violation de la cybersécurité, entraînant une perte d'environ 72 millions de dollars de fonds de clients à l'époque.

Plutôt que d'engager une procédure de liquidation, Bitfinex a proposé un plan de redressement innovant, qui prévoyait des « promesses de remboursement » sous forme de tokens BFX aux clients, représentant la valeur de l'argent perdu lors du piratage.

Ces tokens étaient négociables sur le marché libre ou pouvaient être conservés ultérieurement en vue d'un remboursement futur de 1 dollar par token, ce qui permettait effectivement aux clients de spéculer sur le redressement de l'entreprise.

Plus tard dans le mois, BnkToTheFuture a complété la solution en travaillant avec Bitfinex pour permettre aux clients de convertir leurs tokens BFX en actions de la société.

Environ sept mois plus tard, BnkToTheFuture a indiqué que le plan avait fonctionné, les victimes ayant récupéré entre 75 % et 100 % de leurs fonds grâce aux différentes mesures mises à leur disposition.

« En 2016, Bitfinex avait besoin d'un plan pour se remettre de son piratage et la société que j'ai cofondée, BnkToTheFuture.com, les a soutenus et a exécuté une récupération qui impliquait des tokens de sécurité, des dettes et des actions et a donné aux investisseurs un retour très élevé pour le risque élevé qu'ils ont pris ».

Dixon n'a pas confirmé si son plan de redressement fonctionnerait de la même manière avec un token, mais seulement qu'il serait résolu à l'aide de méthodes innovantes similaires.

Une liquidation forcée des positions courtes de type Gamestop se prépare

Cependant, il existe également un plan de reprise non officiel dirigé par la communauté qui semble gagner du terrain sur Twitter sous le hashtag #CELShortSqueeze.

Le mouvement tente de forcer les vendeurs à découvert du token Celsius à couvrir leurs positions courtes en faisant délibérément grimper le prix du token CEL par des achats et des retraits massifs du token CEL sur différents marchés.

 La grande liquidation forcée des positions courtes de #CEL expliqué :
    1. Achetez CEL sur FTX.
    2. Déplacez les tokens vers MetaMask.
    3. Connectez vous à 1inch et fixez un ordre limite de vente à 100 $.
    4. RT. pic.twitter.com/okG0tTvumZ
    - Celsians (@CelsiansNetwork) 19 juin 2022

La vente à découvert est une stratégie d'investissement dans laquelle un investisseur emprunte des actions et les vend immédiatement, dans le but de les racheter plus tard à un prix inférieur et d'empocher la différence. Elle permet à un investisseur de profiter de la baisse d'une action ou d'un actif.

La vente à découvert se produit lorsqu'un actif vendu à découvert prend de la valeur, ce qui oblige les vendeurs à découvert à racheter les actions qu'ils ont initialement vendues afin d'éviter que leurs pertes ne s'accumulent. Cependant, le rachat d'actions lorsque le prix est en hausse peut provoquer d'autres mouvements de prix à la hausse, ce qui peut encore évincer les vendeurs à découvert.

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La même stratégie a été initiée par les utilisateurs du subreddit r/wallstreetbets en janvier 2021, qui a vu les actions du détaillant américain de jeux vidéo GameStop Corp. atteindre des sommets de près de 500 dollars par action ce mois-là, soit environ 25 fois la valorisation du début du mois.

    1/16 Attendons d'entendre une déclaration officielle de @CelsiusNetwork. Mais si cette déclaration est positive, alors c'est GameStop, AMC et Wall Street Bets qui recommencent (la suite). Ce sont mes pensées sur les vendeurs à découvert. Je ne peux parler que pour cette partie de l'attaque sur https://t.co/BbnmeBR1RT.
    - #CELShortSqueeze ©️ ⚡️ (@otisa502) June 15, 2022

Celsius a dominé les gros titres plus tôt ce mois-ci après que le populaire prêteur de cryptomonnaies a mis en pause les retraits en raison des « conditions extrêmes du marché ».

L'arrêt des retraits a privé les clients de leur argent, beaucoup craignant que les fonds bloqués sur la plateforme ne voient plus jamais la lumière du jour, si la plateforme fait faillite.

Le 20 juin, Celsius a publié une déclaration à l'intention de la communauté Celsius, indiquant que son objectif reste de stabiliser ses liquidités et ses opérations.

« Cela fait une semaine que nous avons mis en pause les retraits, les échanges et les transferts. Nous voulons que notre communauté sache que notre objectif continue à être de stabiliser nos liquidités et nos opérations. Ce processus prendra du temps ».

La plateforme a déclaré qu'elle vise à maintenir un dialogue ouvert avec les régulateurs et les fonctionnaires et continuera à trouver une résolution. Entre-temps, la plateforme mettra en pause ses Spaces Twitter et ses Ask-Me-Anythings (AMA).

Le cours de Celsius (CEL) s'établit à 0,636 $ au moment de la rédaction, soit une baisse de 92 % par rapport à son sommet historique.