Qu'est-ce qu'un bot de trading crypto et comment ça fonctionne ?

Que sont les bots de trading ?

Les bots de trading sont des programmes automatisés qui effectuent tout ou partie des opérations de trading selon des paramètres définis. Ils ouvrent et ferment des positions ou se contentent de donner des signaux.

Les bots peuvent trader de manière totalement indépendante ou simplement donner des signaux au trader. Ils fonctionnent avec des algorithmes prédéfinis et aident à faire abstraction des émotions du trader.

Lorsqu'il utilise un bot, le trader doit définir certains paramètres : les conditions d'ouverture et de fermeture d'une position et un ordre stop-loss. Le bot est alimenté par les paramètres que le trader utilise dans son processus de trading. Il est ensuite connecté aux plateformes de trading et commence à trader.

La plupart des banques d'investissement et autres investisseurs institutionnels utilisent des bots de trading. Parmi eux, on trouve Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bank of America et bien d'autres.

Dans le secteur de la crypto, les bots de trading sont également très populaires : les marchés proposent de nombreux actifs, alors que la liquidité est relativement faible par rapport aux marchés traditionnels. Les crypto-traders peuvent ainsi négocier efficacement sur ce marché.

Comment fonctionnent les bots de trading ?

Le fonctionnement des bots de trading est très simplement à comprendre.

  • Le trader sélectionne d'abord les paramètres de sa stratégie de trading.
  • Ensuite, il élabore un bot à l'aide d'un logiciel spécialisé et l'alimente avec les paramètres en question.
  • Le trader lance ensuite le bot.
  • Enfin, le trader contrôle le bot et adapte ses paramètres en conséquence. Si les conditions du marché changent ou si le bot ne fonctionne pas correctement, le trader peut désactiver le bot à tout moment.

Quels sont les différents types de bots de trading ?

Il existe différents types de bots de trading, que l’on peut classer en fonction de la nature de leur activité, des principes de rendement (arbitrage et trading pur) et de l’intervalle de temps de leur activité (bots de tendance et de scalping).

Catégorisation par type de travail

Il existe des bots semi-automatisés (Expert Advisors) et des bots entièrement automatisés.

Les premiers ne négocient pas de manière autonome, mais se contentent de donner des signaux indiquant quand les devises doivent être achetées ou vendues. La décision finale d’ouvrir ou de fermer une position revient toujours au trader.

Les bots entièrement automatiques agissent de manière totalement autonome, sans intervention du trader. Ces bots ouvrent et ferment eux-mêmes des positions, fixent des objectifs de stop-loss et de take-profit, s’occupent du trailing stop et d’autres aspects.

En général, le trader se contente de contrôler le travail du bot, de modifier ses paramètres et de le désactiver si nécessaire. 

Catégorisation par période

Nous distinguons ici les bots de tendance et les bots de scalping. Les premiers travaillent sur les tendances, c’est-à-dire qu’ils suivent le début de longues tendances sur le marché et ouvrent la position afin de profiter de l’ensemble du mouvement important des cours. De tels bots se caractérisent par le fait qu’ils n’ouvrent et ne ferment qu’un nombre relativement faible de positions, mais pour chacune d’entre elles, ils essaient de profiter d’un long mouvement de cours.

Les bots de scalping ouvrent de nombreuses positions au cours de la journée. Il peut s’agir de dizaines ou de centaines de positions. Ces positions sont toujours maintenues très brièvement. En raison du grand nombre de transactions, à condition que le trading soit en moyenne rentable, les bots de scalping gagnent de l’argent sur le marché. Il faut toutefois noter que le scalping est probablement le type de trading le plus difficile. Il nécessite l’analyse de nombreux facteurs et un système de trading complexe. C’est pourquoi les bots de scalping de qualité sont rares et chers.

Catégorisation selon les principes de rendement

Il existe des bots « purs » (programmes qui analysent les conditions du marché et ouvrent des trades) et des bots d’arbitrage. De tels bots analysent de manière autonome des centaines de paires de trading sur des dizaines d’exchanges décentralisés et centralisés, transfèrent de l’argent entre les exchanges et passent des ordres d’achat et de vente. Le bot d’arbitrage n’est donc pas adapté à l’analyse technique, mais exploite les différences de cours sur les exchanges.

L’exchange crypto mondial KuCoin dispose de plusieurs bots de trading pour différents usages. Parmi eux, un bot qui utilise une stratégie DCA. DCA (Dollar Cost Average) est l’abréviation anglaise de l’effet de coût moyen. En bref, ce bot achète la cryptomonnaie choisie dans une fenêtre de temps déterminée afin d’obtenir un bon prix d’achat moyen. Ainsi, le bot fait baisser le prix d’achat moyen afin de pouvoir tirer davantage de l’investissement.

Quels sont les avantages et les inconvénients des bots de trading ?

Les bots de trading ne doivent pas être considérés comme l'outil miracle qui vous permettra de gagner de l'argent sur le marché, car ils ont à la fois des avantages et des inconvénients.

Avantages des bots de trading 

  • Respect scrupuleux du système. Contrairement à l'être humain, le bot de trading ne peut être ni avide ni anxieux. Il ne ressent pas d'émotions si plusieurs transactions à perte ont été effectuées. Le bot suit toujours le système, quoi qu'il arrive. S'il est basé sur un système de trading robuste, le bot réalisera des bénéfices en continu.
  • Analyse rapide des données. Le bot de trading est essentiellement un programme informatique capable d'effectuer des analyses facilement et rapidement et de gérer de grandes quantités de données.
  • Trading simultané de plusieurs instruments. Si le système de trading exige de négocier avec plus d'un instrument, cela peut dégrader la qualité de l'analyse, car le trader doit dans ce cas passer d'un instrument à l'autre. Le Trading Bot traite facilement les données provenant de différentes sources, comme les actifs, tout en conservant une analyse de qualité.
     

Inconvénients des bots de trading :

  • Ils ne tiennent pas compte des actualités et des données fondamentales lorsqu'ils tradent. Pour trader efficacement, il faut utiliser l'analyse fondamentale en plus de l'analyse technique. Il arrive que les données techniques doivent être complétées par une évaluation générale du marché et pas seulement par des indicateurs techniques. Un bot ne peut tout simplement pas le faire.
  • Travail imprécis des bots de trading en cas de changement des conditions du marché.
  • Mécanismes de travail peu clairs. Le trader ne peut pas toujours comprendre comment le bot travaille, à moins qu'il ne soit programmeur.

L'exchange mondial de cryptomonnaies KuCoin propose plusieurs bots de trading pour différents besoins, tant pour le trading que pour l'investissement. Ces bots permettent au trader d'automatiser son trading et de profiter de toutes les possibilités de trading sur le marché.

Pourquoi le marché crypto est-il attractif pour les traders algorithmiques ?

Le marché des cryptomonnaies diffère dans une certaine mesure des marchés traditionnels tels que le marché des devises et le marché des actions. 

D'une part, la liquidité est encore très faible par rapport au commerce des devises, qui représente jusqu'à 6,6 billions de dollars américains. En même temps, le marché des cryptomonnaies offre des centaines de paires de cryptomonnaies à trader. Ces deux facteurs, à savoir la faible liquidité et les nombreux actifs, offrent des possibilités uniques pour le trading algorithmique. En raison du grand nombre d'actifs, il est possible de choisir parmi différentes stratégies et de les trader. En outre, la faible liquidité entraîne des déséquilibres dans les prix des actifs et de fortes différences de prix sur différentes bourses. Les arbitragistes aiment profiter de cette situation. Ce sont des traders qui gagnent de l'argent grâce aux différences de prix des actifs numériques sur différentes bourses.

Un autre point important est que le marché des cryptomonnaies est ouvert 24 heures sur 24. Il est donc idéal pour le trading avec des stratégies algorithmiques.

Comment y participer ?

Pour trader avec des bots, il suffit de s'inscrire sur un exchange, d'ouvrir un compte, de déposer de l'argent et de choisir un bot de trading.

Les exchanges de cryptomonnaies proposent des bots préconçus qui fonctionnent selon un algorithme déterminé, mais qui peuvent également être adaptés. KuCoin, par exemple, propose plusieurs bots au choix que les traders peuvent personnaliser et avec lesquels ils peuvent ensuite trader :

  • Spot Grid - une stratégie de trading classique et populaire. 
  • DCA (effet de coût moyen) - une stratégie qui consiste à investir continuellement dans les cryptomonnaies afin de faire baisser le prix d'entrée moyen.
  • Futures Grid - une stratégie qui combine le grid trading classique et le marché à terme.
  • Smart Rebalance - augmente le montant total des actifs tout en laissant le pourcentage du portefeuille essentiellement inchangé.
  • Infinity Grid - une version actualisée de Spot Grid qui exploite les pump-crypto. 

Pour lancer un bot sur KuCoin, il suffit de sélectionner un bot, de cliquer sur "Créer", de saisir les paramètres et de confirmer. Ensuite, le bot commence à trader. On peut arrêter le bot à tout moment si nécessaire. On peut créer plusieurs bots similaires avec des paramètres différents.